締日別の売上入金消込と入金繰越処理 その２

すみません、説明は後で、先に前回の「売上入金消込繰越処理」を
ダウンロードできるようにします。

Filemaker17 win8
ダウンロード

締日別の売上入金消込と入金繰越処理

前回のお問い合わせの内容の続きです。

ざっくりですが作ってみました。
とりあえず動作確認中なので今回はダウンロードはできません。


まず、締め別の売上請求の一覧。（請求書を作るところは省いてます）

次に入金処理の画面（請求テーブルに入金テーブルを参照しています）
デモデータは少なめにしておきました。締日別、前回、今回、次回などが確認できたり、得意先で検索し、請求・入金・繰越の流れを見られるように作りました。
また、フィールドタイプの集計は使わないということでしたので、
ポータルでsum関数を使用して合計を出しています。
（計算式や非保存を極力使用せず、スクリプトで計算しているので、集計を使用しても
気にされるほど遅くは感じないかと思います）
ボタンが多くなるのが気になりますね(笑)

（パートは締日別、得意先別です）

渡邉と入れて検索ボタンを押してみます。

５月、６月、７月の状況（流れ）を見る事ができます。
入金日によって、繰越更新基準日（名前はなんでもOK)が計算され、次回に回すか、そのまた次に回すかを計算できるようにしています。

入金０円と入金日が薄文字で書かれている箇所は、空の状態ですと繰越計算をしないので、"請求入金ボタン"を使用して今回締日５月２０日だとすれば、＋１日を計上しています。「６月２０日までが入金予定日ですよ」という意味合いで、実際の入金日が６月２１日で、差額があれば、７月２０日の締に繰越分として計上されます。
実際に入金があれば、薄文字カ所に上書きでいいでしょう。薄文字は予定表示と考えればいいかもしれません。

繰越処理はこんな感じで大丈夫ですかね？
繰越が算出されてますから、請求合計も合わせて請求書に載せればいいですよね。
（請求書等は作っていません）

請求テーブルの自己リレーションを作り、上記のように結びます。
繰越更新基準日とは、入金日によって締日を変更し、入金差額を次回に回したり、次の次に回したりします。
一請求先に対して、複数の請求があるので、差額のルックアップは使用せず、入金テーブル（ポータル）差額の合計を、パート集計（得意先）の繰越しに計上しています。
請求ごとに繰越ではなく、請求先別の今回、次回の集計欄（パート）です。


ん～、こんな感じですかね・・・

前回のトピックスの題目と違う質問がありましたので、別にあげときますです。

1. すみません、前回のトピックスの題目と違う質問がありましたので、別にあげときますです。以下
2. －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3. 小林2020年6月1日 22:28

   小林と申します。はじめまして。
   請求処理と入金処理についてのご相談なのですが、現在、売上に対し消込むような形で入金処理を行っているのですが、どうしても過不足があり、次回請求に回したい場合の差額の繰越処理が上手くいきません。また、請求はお客様別の締日ごとに請求書を印刷、発送しています。入金予定も得意先によって翌月であったり、翌々月の末入金であったり、バラバラです。FileMakerでいろいろと検索して探してみたのですが、該当する内容が違っていて、思い切って直接ご相談をもちかけてしまいました。お忙しい中申し訳ありません。何卒、宜しくお願いいたします。

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4. 
   わたなべダダ2020年6月2日 9:08

   おはようございます。
   
   締日別の請求入金繰越処理ですねー。
   現在はFileMakerでどの辺まで使用していますか？
   毎月、締日ごとにざっくり何件くらいの処理を行っていますか？
   できましたらFileMakerのバージョンとデバイスを教えて頂けると助かります。
   

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   小林2020年6月2日 20:51
   小林です。早々のご返信ありがとうございます。
   情報が少なくて申し訳ありません。FileMakerのバージョンは１７です。Windows10で社内ではもっぱらエクセルを使用しており、FileMakerは5台使用できるようになっているのですが、顧客管理と見積書、請求書を発行する程度で、その後の処理、入金や売掛管理が出来ていません。エクセルで手打ちで管理している状態です。毎月の請求書は200枚から250枚、繁忙期の秋は1000枚を超える事もあります。その入金は請求テーブルと照合しているのですが、繰越処理が出来ずに困っています。
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5. 
   小林2020年6月2日 21:30

   申し訳ありません。
   Filemakerで出来なければ結構なのですが、エクセルの請求の明細が膨大で重い為、FileMakerでも集計の計算を使わずに
   表示することは可能でしょうか。スクリプトとボタンで計算でも構いません。

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6. 
   わたなべダダ2020年6月3日 9:51

   
   もうすこし細かい情報がほしいのです。
   「消込み入金の差額分と未回収分の繰越し」の場合、は得意先分として一括でポンと入金、差額を
   出すというわけにはいかないのと、複数あった場合、繰越分の元を追うのが運用上けっこう大変かと思いますよ。
   
   ●請求毎、1得意先に複数の請求が上がることが有るか無いかで作り方が若干変わります。
   ●特に、重くさせないために集計を使用しない・スクリプト計算なら、ポータルを使用してsum関数で合計を
   　出すのですが、パートごとに集計機能が使用出来るものと、できないものがあるので、ちょっと大変ですね
   （得意先で絞っても、締のパート集計が存在していれば関係の無い得意先分も集計されてしまう：
   　集計を使えば問題ありませんが、ポータルSumでは締パート内の表示を消すくらいのことしか出来ません）
   ●また、その複数の請求分の入金日がバラバラで締をまたぐ事があるかどうかでも変わります。
   
   たとえば、
   前回Aさん（20日締・翌月20日）の請求が
   
   ●請求金額2,000円
   ●請求金額3,000円
   ●請求金額4,000円
   
   とあり、
   
   入金が
   ●5月19日入金金額1,000円　差額1,000円が次回6月20日の請求分に繰越
   ●5月22日入金金額2,000円　差額1,000円が次の次7月20日の請求分に繰越
   ●6月末日予定　金額0円　未入金4,000円が次の次の次の8月20日の請求分繰越　
   
   という風な感じになる可能性があるのか？こうなると、元の請求と差額の不足分を追うのがけっこう
   大変になりますよね。　（得意先で検索して出し入れの流れを見れば解りますが）
   
   こういう得意先が複数あると、システムを使用する上で「待ち」が発生するので、システムを分けては
   いかがでしょうか。
   普通に問題なく入金される得意先のシステムと、事故扱いのシステムの２つという事です。
   月に200枚以上の請求書を発行するのなら、なおさらかもしれませんよ。
   どのような業態かは分かりませんが、総合計を算出するために一つのシステムを使い続けるより、
   問題の無い得意先のシステムはどんどん進め、問題のある得意先のシステムは別扱いで
   後にゆっくり管理したほうが、スピーディーですし、計画の見通しが立ちます。
   「払わない客は、いつまでも続く」、そのせいで優良なお客様の締処理に影響させるの方が、
   辛いですよね。

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7.